Alternativstrategier är samtidiga och ofta blandade, köp eller försäljning av ett eller flera alternativ som skiljer sig åt i en eller flera av alternativvariablerna. Samtalsalternativ ger köparen rätt att köpa den aktuella aktien till det alternativet prisvärdet. Köpoptioner ger köparen rätt att sälja ett visst lager till aktiekursen. Alternativstrategier gör det möjligt att dra nytta av rörelser i det underliggande som är bullish, bearish eller neutrala. En mycket rakt framåtriktad strategi kan helt enkelt vara att köpa eller sälja ett enda alternativ, men alternativstrategier refererar ofta till en kombination av samtidig köp och försäljning av alternativ. Alternativen som används kan vara långa eller korta positioner i samtal och satser. Några bra alternativstrategier ges nedan. Reverse Iron Condor-strategin är inställd när investeraren köper ett utrop av pengar och säljer en ännu högre strejk ur pengesamtalet, köper en av pengarna som sätter och säljer en ännu lägre strejk av pengarna, alla samma underliggande säkerhet och samma utgångsdatum. När man ska använda denna strategi Denna strategi används när investeraren är icke-riktad men förväntar sig att priset på den underliggande säkerheten antingen stiger kraftigt eller faller kraftigt vid utgången. Så här bygger du den här strategin Den här strategin har fyra ben: Ben 1 Köp 1 OTM Call Leg 2 Sälj 1 OTM-samtal med ännu högre träffpris Ben 3 Köp 1 OTM Put Leg 4 Sälj 1 OTM Sätt med ännu lägre träffpris Credit SpreadDebit Spread Detta är en Debit Spread strategi. Resultatpotential Denna strategi har begränsad vinstpotential. När är denna strategi lönsam Den här strategin ger maximal vinst när priset på den underliggande säkerheten vid utgången är antingen högre än lösenpriset för den köpta köpoptionen som säljs eller lägre än det lösenpris som säljs. Risk Investeraren står inför begränsad risk i denna strategi. När är denna strategi olönsam? Investeraren står inför en förlust när priset på den underliggande säkerheten vid utgången är mellan strejkpriserna för köp och köpoptioner. Short Straddle är en strategi där investeraren samtidigt säljer ett alternativ för att ringa pengar (ATM) samt ett alternativ för pengarna (ATM) Put av samma underliggande säkerhet och samma expirty. När man ska använda denna strategi Denna strategi används när investeraren är neutral på den underliggande säkerheten och förväntar sig mycket liten volatilitet på kort sikt. Hur man bygger denna strategi Denna strategi har 2 ben: Ben 1 Sälj 1 OTM Call Leg 2 Sälj 1 OTM Put Credit SpreadDebit Spread Detta är en kreditspreadstrategi. Resultatpotential Den här strategins vinstpotential är begränsad. När är denna strategi lönsam Investeraren tjänar maximal vinst när priset på den underliggande säkerheten ligger till lösenpriset för de sålde alternativen. Risk Investeraren står inför en obegränsad risk i denna strategi. När är denna strategi olönsam Investorn står för stora förluster om priset på den underliggande säkerheten rör sig kraftigt i båda riktningarna. Du kan få fler alternativ Strategier här Fysiska alternativ Trading Strategies Alternativ Calculator Diagonal Spread kan enkelt hämta dig en konsekvent månadsinkomst med mycket låg risk. Diagonal spridning är en typ av optionsspridning var långt månad alternativet är köpt och nära månad alternativet säljs. Till exempel: Köp 8600 Nifty CE december kontrakt och Sälj 8800 Nifty CE november kontrakt. Denna strategi skulle kallas bullish diagonal spread. Köpa och sälja Puts utgör en baisse diagonal spridning. Tanken bakom denna strategi är att kontraktet för långa månader kommer att leda till mindre tid förfall i jämförelse med nära månadsoptionsavtal. Så även om handeln går emot dig skulle förlusten vara minimal. Även sidledstrender skulle inte orsaka förluster, vilket gör det till en mycket låg riskalternativsstrategi. Tja, försök att tillämpa denna strategi på NSE Nifty Nov Expiry. Låt oss anta att vi hade en baissevisning på Nifty i början av novemberserien, och så gick vi in i en baisse diagonal spridning. Vi köpte 1 mycket 8800 PE Dec-serie och sålde 1 mycket 8600 PE Nov-serien. Nedan är trade setup med PL varje dag. Strategin har tjänat en anständig 2 vinst på 8 handelsdagar. ProfitLoss har beräknats med tanke på 1 parti (75 kvantiteter) Nifty och ca 70000 Rupees av initial marginal för att ta denna handel. Du skulle definitivt ha tjänat bättre om du skulle ha gått naken i långa puttar, men då skulle risken ha blivit väsentligt högre och eventuell sidokörning kan ha skadat din kapital. Nu, om Nifty löper ut vid 8000 i Nov-serien, så nedan är det teoretiska värdet av din position i slutet av serien: Denna strategi skulle ha tjänat 30 i ett span om en månad om vår förutsägelse är korrekt. Kolla in fullständiga detaljer om denna strategi tillsammans med Excel-arket på länken nedan: Sanningen: Handelsalternativ för inkomst 07012011 7:00 EST Jag har nyligen fått ett e-postmeddelande från en optionshandlare som frågar om realiteterna för handelsalternativ för inkomst . De var bra frågor jag har hört många handlare frågar tidigare, så jag trodde Irsquod delar mina svar med MoneyShow-läsare: För det första är frågorna: ldquoMy målet är att tjäna 2.000 per månad (före skatt, provisioner mm) som börjar i januari 2012 och att stanna kvar i detta mål i minst ett år innan mina förväntningar ökar. (Detta mål är inte satt i sten och kan ändras.) Detta ger mig sex månader att lära och öva. Under de här sex månaderna (inte heller klippt i sten): Bör handel vara begränsad till strikt pappershandel eller finns det en fördel att handla mycket små storlekar med riktiga pengar. Ska jag begränsa antalet strategier som jag försöker lära mig. Ska jag begränsa mig själv Till antalet branscher som jag lägger på varje månad Till exempel, en kreditspread och en järnkondor per månad (10 mycket pappershandel) Jag har antagit en stop-förlustplan för att inte förlora mer än mängden av mitt insamlade premie. Till exempel, om jag samlade 850.00 (på en 10 lot pappershandel) då när den underliggande går mot mig till punkten 850.00 är handeln stängd. Är det här en realistisk utgångspunkt Tack, Jimrdquo Itrsquos bra att sätta ett mål för dig själv. Men letrsquos är rimliga. Först måste du bevisa för världen att du kan tjäna någonting. Inte alla gör det som en näringsidkare. Har du frågat, skulle jag ha föreslagit ett mindre mål. Vissa människor skulle gärna ta ut kostnaderna det första året. Notera detta: Månad en, du är en nybörjare. Månad 11 och 12, du är en mer erfaren handelare. Fortfarande en rookie, men säkert mer kunnig än när du började. Det borde göra skillnad i ditt resultat. Kom ihåg att handel inte är ett konsekvent flöde av pengar. Det finns bra, bättre och förlorande månader. Ibland kan du inte uppfylla ditt mål. Förvänta det. Låt inte det göra dig besviken. Om du gör dåliga affärer (ignorerar affärer som är klart överlägsen) kommer du inte göra det bra. Således kan du ha en monetär goalndashbut men det är mycket viktigare att ha ett lärandemål. Att tjäna pengar är ingen garanti för att du är skicklig och inte bara lycklig. Och detsamma gäller när man förlorar. Itrsquos viktigt att veta om du var otur eller gör misstag. Det här är inte alltid lätt att döma. 2000000 är ett meningslöst nummer. Om du har ett 20 000 konto har du ingen chans. Ingen alls. Donrsquot försök ens. Thatrsquos 10 per månad. Om du har ett 1M konto, är 2,000month inte värt risken. Du kan göra lika bra på banken. Således är storleken på ditt konto viktigt. Var vänlig inte rikta mer än 2 per månad och Irsquod uppmanar dig att rikta 1. Jag pratar om nu, inte hela tiden. Några månader kommer att erbjuda större möjlighet och andra kommer att erbjuda mindre. Thatrsquos hur det är. Ibland kommer du att tycka om tillgängliga affärer vid andra tillfällen kan du bestämma dig för att sitta på sidan. Vinnande handlare tvingar inte handel. När obestämd, handla halv (eller mindre) normal storlek. NÄSTA: Svar på de fyra frågorna Här är mina svar på alla dina frågor: Nej. All pappershandel är inte nödvändig. Itrsquos okej att handla en-partier med riktiga pengar. Men du kan inte göra 2000 per månad att göra det. Målet ska vara: göra tillräckligt för att täcka provisioner och andra utgifter. Det beror också på hur mycket pengar du har. Om itrsquos 5000, då har du inte råd med riskndashyet. Donrsquot glömmer att mäklare som har en ldquoper-biljettprisavgift är mycket dyrare när de handlar de en - och tvåpartierna. Riktiga pengar är riktiga, med känslor. Pappershandel är väldigt hjälpsam, men det kommer ofta med en omtänksam attityd. Donrsquot tillåter det att hända. Ta pappershandel på allvar. Om itrsquos mindre än 20 000, använd pappershandel tills du får lite självförtroende. Det kan vara en månad eller två. Det behöver inte vara lång tid. Lär dig att vara bekväm att göra affärer. Och VIKTIGT, om du handlar en järnkondor och alternativen tyst blöts i glömska på en tråkig marknad, tror du att du gjorde något speciellt. På samma sätt om marknaden dyker 20 dagen efter att du gjort samma handel, tror du att du gjorde något fel. Jag förstår att vi spelar för gröna poäng (dollar), men under korta perioder är vinster och förluster kanske inte det bästa värdet av hur bra du handlar och hanterar risker. Ja, begränsa antalet strategier, men gör det mer än ett. Du kan inte upptäcka vilket som är bäst om du inte läser om dem och får en känsla för hur strategin fungerar. Då måste de handlas. Jag föreslår minst två och kanske tre strategier att testa. Inte alla för riktiga pengar, och börja med bara en. Lägg inte till en sekund tills du tror att du inte är upptagen med den. Använd samma metod för att lägga till en tredje. Men nyckeln till framgång är inte att hitta rätt strategi. Strategin låter dig komma in i handelsspelet, men du måste hantera risken bra (och det inkluderar handeln korrekt storlek) och lär dig att fatta kvalitetsbeslut vid handel. Enligt min åsikt är strategin viktig. Du vill att den ska uppfylla dina behov. Om du älskar dagliga åtgärder är inte järnkondorer så bra. Om du hatar att handla, vill du spela säkert och tjäna en stabil incomendashconsider som en investerare som inte är en näringsidkare. Hitta en strategi som du, Jim, kommer att likna och du kan hantera. Säker. Öva några och kasta bort de som är obekväma. När du får mer erfarenhet och självförtroende, återgå till att ompröva en tidigare bortkastad strategi med din nya handelsinsikt. FÖRSLAG: Använd olika underliggande tillgångar så att du kan ha separata riskgrafer för varje position. Öppna en position. Om du kan följa det bekvämt, lägg sedan till en annan. Donrsquot har för mycket på gång på en gång. Jag föreslår inte mer än tre på en gång. Du måste ge dig själv tid att titta på handeln (så ofta som din plan kräver), känna till din justering, avsluta och vinstpoäng och känner inte skyndsamt. Först då kan du lägga till 2: a och 3: e positionerna. Nej, inte ens nära. Om du handlar alternativen ldquoincomerdquo strategier (iron condor, kredit spridning, nakna put, täckt samtal, etc) har krediten samlat inget att göra med hur mycket förlust du ska vara villig att acceptera. Du väljer en position att äga. Det kostar något (okej, du samlar in en kontant kredit, men det är samma idé). Kostnaden bör nu ignoreras eftersom det aldrig spelar någon roll igen för handelsbeslut. Aldrig. Det spelar in spel när du spelar in din sista PL i din handelsdagbok, (inte alla håller med mig om det här, men jag försvarar den här idén kraftigt) men tiden för att avsluta handeln är när positionen är en du inte längre vill hålla . Grekerna kan se alltför riskfyllda ut. Marknadsförhållandena kan ha ändrats. Men du hanterar risk, hur kan insamlat premie ha något att göra med beslutet om exit? Hur kan det göra någon skillnad när det gäller att bestämma om positionen är värd att hålla eller lägga i Logic berättar att de inte är relaterade. Vi handlar inte aktier. Thatrsquos när det slutförlustscenario som du beskriver är vettigt. Inte här. Inte i premiumsäljande spelet. Om du bestämmer dig för att förlora 850 är gränsen för en tradendashthatrsquos en intelligent sak att bestämma. Men det spelar ingen roll hur mycket pengar du samlat på förhand. Avsluta när risken är out of line. Avsluta när du har förlorat din maximala tilldelade summa, men basera inte något på inbetalningsbidrag. Aktivera JavaScript för att se kommentarerna från Disqus. December 5, 2010 - av Christopher Smith Myten om månatlig inkomsthandel Många alternativ Traders söker månadsinkomst genom försäljning av alternativ Premium Vi har alla hört talangerna. Försäljningsalternativet premie varje månad för att generera en jämn avkastning en månad efter nästa. Först undrar vi om det är möjligt, men vårt ifrågasättande sinne är övertygat om att vi bara använder hög sannolikhet, begränsade risker och att allt kommer att gå bra. Dessutom är matte med oss. Vi har en Nobelprisvinnande matematisk formel som vi kan använda för att bestämma vilka alternativ som statistiskt osannolikt är i pengarna när utfallet rullar runt. Vi kan bara sälja dessa alternativ och vara ganska säkra på att de kommer att gå ut värdelösa. Rätt Konceptet bakom månadsinkomsthandel är att använda tidsförfall som en surrogat för att vara rätt om kortsiktiga riktiga marknadsförflyttningar. Om vi kan sälja alternativ och låta deras värde sönderfall som utgången växer nära, så kan vi konsekvent skapa en hälsosam månadsavkastning. När man frågar detaljhandeln om sina planerade månatliga avkastningar har jag hört allt och allt från 1 eller 2 procentenheter varje månad för att generera avkastning tillräckligt tillräckligt för att de ska kunna handla heltid och lever av vinsten de genererar från deras 5000 eller 10 000 handelskonton . Det är dags att injicera en verklighet i denna diskussion. Förutsättningarna beräknas inte enkelt eftersom dessa beräkningar i stor utsträckning beror på en exakt prognos för det underliggande säkerhetspriset under en viss tidsperiod. Marknadsvolatiliteten förändras emellertid. Som sådan förutsätter en sannolikhetsberäkning att vi förutspår en framtida volatilitet för säkerheten. Ibland kommer vår volatilitetsprognos att vara ganska korrekt och de sannolikheter som vi beräknar kommer att vara tillräckligt nära att vårt val av alternativ ger oss stor sannolikhet att lyckas. Oväntade saker händer emellertid på marknaden. Vi kommer inte alltid att kunna förutse det oväntade, och därför kommer vi inte att kunna faktorisera händelserna i våra volatilitetsprognoser. Sanningen är att framgång som en månadsinkomsthandlare inte härrör från den höga sannolikheten för de alternativstrategier som används. Framgången beror på en gedigen förståelse av hur sannolikheter, standardavvikelser och andra statistiska åtgärder som används för sådan handel är härledda. Den förståelsen måste också kopplas till en sund riskhantering. Det är genom riskhanteringen att handlare får sin kant mot marknaden. De flesta detaljhandeln saknar lönsamhet eftersom de lägger för mycket förtroende för myten om månadsinkomsthandel och misslyckas med att tillämpa de nödvändiga principerna för riskhantering. Medan ingen näringsidkare kan garantera sig en månatlig vinst kan månadsinkomsthandel vara en lönsam handelsstrategi om du först investerar tid för att fullt ut förstå vilken typ av alternativ du handlar och sedan tillämpa sunda riskhanteringsprinciper som är utformade för att upprätthålla lönsamhet även i den mest oförsonliga marknadsmiljön. Med tiden Cash Thru Options (MCTO) är en options trading rådgivande amp investeringstjänster företag som erbjuder fyra alternativ handel tjänster och två nyhetsbrev. Två av handelsstrategierna är icke-riktiga, alternativ som säljer att användningsindexkrediter sprider ampullkondensatorer. En är en strategi som utnyttjar kalenderspridningar. Och en är en långsiktig riktstrategi som köper samtal och lägger på aktier. De flesta av våra handelstjänster erbjuds med autotrading, där vi gör handeln för dig i ditt standardbeloppade eller IRA-mäklarkonto. MCTO erbjuder även två nyhetsbrev. En är den högt ansedda MCTO Letter som har varit i kontinuerlig publicering i nästan ett decennium. Den andra är en självstyrd version av DAC1-tjänsten där en till tre branscher skickas varje vecka. Directional Alpha Collection Service (DAC1) identifierar hög sannolikhet, riktad handel på mycket flytande lager med en proprietär 4-nivå scanner som omfattar både teknisk och fundamental analys. Syftet med tjänsten är att extrahera maxvinst från ett starkt riktningsdrag på kort tid. Varje handel är antingen hausse eller baisse, är ett in-the-money (ITM) långt samtal eller uppsättning, och är normalt öppet i 3 till 9 dagar. Den hausseuropeiska handeln är på fundamentalt starka företag som har höga sannolikheta haussea tekniska inställningar. The bearish trades är på fundamentalt svaga företag som har höga sannolikhet baisse tekniska inställningar. Dagens Nyhetsbrev (TOTD) levereras varje vecka via e-post, vanligtvis varje måndag, onsdag och fredag. Tjänsten tillhandahåller vanligtvis tre handelsrekommendationer varje vecka, med hjälp av samtals - och säljalternativ, tillsammans med en grundlig grundläggande och teknisk analys. Några veckor kommer att ha färre affärer om våra skannrar inte kan identifiera hög sannolikhet för den veckan. Varje alternativhandel är antingen bullish eller bearish, det är ett in-the-money (ITM) långt samtal eller uppsättning, och är normalt öppet i 3 till 9 dagar. Den hausseuropeiska handeln är på fundamentalt starka företag som har höga sannolikheta haussea tekniska inställningar. The bearish trades är på fundamentalt svaga företag som har höga sannolikhet baisse tekniska inställningar. Kalenderspridningstjänsten bygger på en icke-riktad återföring till den genomsnittliga handelsstrategin på ett utvalt antal mycket flytande aktier som Costco, Amgen och Goldman Sachs. Den här strategin säljer alternativ i veckan och köper alternativ för utveckling eller utmånad till samma lösenpris med en typisk varaktighet på 3 till 5 dagar. Kalenderspridningsstrategin utnyttjar en accelererad tidsfördröjning av det sålda kontraktet under veckan, medan det inköpta kontraktet under veckan håller sitt värde. Alla branscher går ut eller stängs varje fredag i varje vecka. Time Decay-tjänsten fokuserar på 35 till 90 dagars indexkrediter och järnkondorer där alla affärer är stängda före utgångsdatum. Time Decay Service och IC1 Service fokuserar båda på indexkrediter och järnkondorer, men erbjuder olika tidsramar som gör det möjligt för en att diversifiera sina noteringar som säljer investeringar. De flesta affärer är öppna i 3 veckor eller mindre innan de stängs. IC1-tjänsten fokuserar på två veckors varaktighetsindex-kreditspridningar och järnkondorer som huvudsakligen utnyttjar veckovisa alternativ. Denna tjänst kan autotraded med alla andra MCTO-tjänster i samma beskattade eller IRA-konto. MCTO Brev är vårt robusta, högt ansedda aktiemarknadsanalys nyhetsbrev som levereras varje vecka via e-post varje måndag. Analysen kan hjälpa de flesta handlare, oavsett de föredragna strategierna, att mer exakt navigera på amerikanska aktiemarknaden och bättre tid på sina poster och utgångar. Information om optionshandel och alternativa investeringar Om du behöver hjälp med investeringsstrategier eller förstå dina investeringsalternativ Vi har den information du behöver vid månadsbetalning via alternativ, yoursquoll hittar tillgång till insikt i options trading och många andra användbara resurser som hjälper dig att maximera Dina investeringar. Oavsett om du är ny på marknaden eller yoursquove har handlat aktier och alternativ i många år, kan vi hjälpa till. Monthly Cash Thru Options hemsidan innehåller information och fallstudier om kreditspreadalternativ och järnkondoroptioner, vilket ger dig insikt i ett kraftfullt alternativt investeringsfordon. Ta reda på mer om vad yoursquoll hittar på månadsbetalning via alternativ. Månatlig kontanter via Options-funktioner: Alternativ Trading Informationmdash Om du är osäker på om alternativhandel är rätt för dig, klicka på avsnittet Varför alternativ för att läsa mer om grunderna för handelsalternativ. Här finner du dinsquoll hur man hanterar kreditspread och järnkondorer alternativ rätt för kraftfulla resultat. Detta avsnitt behandlar också inblick i att tjäna högre avkastning och hur du kan komma igång med dina investeringar. Investment Philosophymdash Detta kommer att innehålla information om fördelarna med att välja att handla alternativ och de många alternativen yoursquoll har när du går in i marknaden. Månadskassan via Options kommer att förklara dina val så att du kan fatta rätt beslut för dina alternativa investeringar. ROI Chartmdash Spåra avkastningen på investeringar (ROI) för olika alternativ handel scenarier för att få en bättre förståelse för ditt potentiella resultat. Learning Center - Den månatliga kontanterna via Options Learning Center har inblick i kreditspridning, Iron Condor, Strike Price Selection, användningen av tekniska indikatorer som Relative Strength Index, riskbelöning detaljer kring björnkreditspridningar och tjur sätta kreditspridningar, och mycket mer. Komma igång Om du är redo att komma igång, kommer Månadskassa genom alternativen att gå dig igenom processen så att du kan handla alternativ med framgång. AutoTrademdash Vid månatlig kontanter via Options kan du dra nytta av vår AutoTrade-tjänst, där wersquoll gör handeln för dina bästa online-alternativmäklare för enkel och effektiv handel med ditt alternativa investeringskonto. Processen är enkel, prisvärd och problemfri. Genom att anmäla till månadsskuld via Options får du tillgång till denna och andra investeringsförmåner. Artiklar amp Blogsmdash Det månatliga kontot via Options-teamet ger tillgång till bloggar och artiklar som kommer att öka din förståelse av marknaden och kreditspread och iron condor options trading så att du kan handla alternativ med total förtroende. Och Mer Låt Månatlig Cash Through Options ger dig tillgång till den information du behöver för att hitta framgång på marknaden idag. Som experter på optionsmarknaden är vi här för att hjälpa dig när du behöver det mest. Kontakta månadsbetalning via alternativ idag Du är redo att få reda på mer om hur du blir en månadsbetalare via Options-medlem. Kontakta månadsbetalningen via Options team idag och wersquoll hjälper dig gärna. Var vänlig ring oss på 877-248-7455 eller maila vårt team på SupportMonthlyCashThruOptions. Vi ser fram emot att hjälpa dig att hitta framgång med options trading.
No comments:
Post a Comment